তুলনীয় কোম্পানি বিশ্লেষণ

তুলনাযোগ্য কোম্পানির বিশ্লেষণ, বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা বলা "কম্পস", একটি ব্যবসায়ের সত্যিকারের মান সম্পর্কে আরও জানতে একটি উপায়। তুলনীয় কোম্পানিগুলির জন্য বিভিন্ন মূল্যনির্ধারণের দিকে তাকিয়ে একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ এবং প্রকৃত বাজার মূল্য উভয়ের জন্য ভাল বলপার্কের অনুমান সরবরাহ করতে পারে।

অনুরূপ বৈশিষ্ট্য খুঁজুন

তুলনীয় কোম্পানির বিশ্লেষণ এই ধারণার সাথে যুক্ত যে একই ধরণের বৈশিষ্ট্যগুলির সংস্থানগুলির সমান মূল্যায়ন গুণমান থাকা উচিত। সাধারণত, তুলনীয় কোম্পানীর একটি গোষ্ঠীও একই শিল্পের কোম্পানিগুলিকে মূল্যবান বলে মনে করে। এই সংস্থাগুলিরও একই মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেমন উপার্জন, আয় এবং বাজারের আকার থাকা উচিত।

নির্বাচন প্রক্রিয়া

আপনার কোম্পানি চয়ন করুন। কোন অনলাইন ব্রোকার বা স্টক বিনিয়োগ ওয়েবসাইট যান। ইয়াহু অর্থ এবং MarketWatch সঠিক এবং বিনামূল্যে তথ্য সঙ্গে দুটি সম্মানজনক সাইট। আপনি বিশ্লেষণ করছেন কোম্পানির জন্য শিল্প নির্ধারণ করুন। এই শিল্পে সব কোম্পানীর জন্য একটি অনুসন্ধান করুন। এখন বাজারের মূলধন (আয়তন), আয় বা বিক্রয়, আয়, ভূগোল, কর্মীদের সংখ্যা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়গুলিতে ফোকাস করুন। আপনি সেই সংস্থার সন্ধান করছেন যা আপনি বিশ্লেষণ করতে চান এমন কোম্পানির সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালমার্ট মূল্যবান হলে আপনি লক্ষ্য, সিয়ার্স, কেমার্ট এবং সম্ভবত কোহল দেখতে চাইবেন। পাঁচ থেকে আট কোম্পানি কোন বেশি চয়ন করুন।

বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণের জন্য একটি স্প্রেডশীট তৈরি করুন। একপাশে আপনার তুলনীয় কোম্পানি তালিকা। এখন আপনি তুলনা করতে চান অনুপাত এবং মান একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত করুন। এর মধ্যে মূল্য, শেয়ারের সুদ বা বাজারের মূলধন, শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস), বৃদ্ধি হার (পাঁচ বছর), মূল্য-থেকে-উপার্জন অনুপাত (পি / ই), মূল্য-থেকে-বিক্রয় অনুপাত, EV (প্রত্যাশিত মান) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।, ইবিআইটিডিএ (সুদের কর, অবমূল্যায়ন এবং অ্যামোটাইজেশনের আগে উপার্জন) এবং অন্য যে কোনও তুলনা করতে চান। এই তথ্য অধিকাংশ উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটের উপর সহজেই পাওয়া যায়। তবে তথ্য পেতে সবচেয়ে ভাল উপায় হল কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি বা 10-কে এবং 10-প্রশ্নগুলিতে পাওয়া কোম্পানির ডেটা ব্যবহার করে গণনা করা। আপনি দেওয়া কোম্পানির বিনিয়োগকারী সম্পর্ক ওয়েবসাইটে এই খুঁজে পেতে পারেন। একবার আপনার ডেটা না থাকলে, ব্যতিক্রমগুলি সন্ধান করুন এবং সামঞ্জস্য করুন যাতে তারা আপনার বিশ্লেষণ বন্ধ না করে।